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Condomínio do Edifício Ímpar - pormenores de visualização de contas

N O T A : Apesar de pugnarmos pelo rigor e pela actualização regular dos dados aqui fornecidos a título informativo, eles não substituem os existentes na contabilidade do condomínio, pois poderão existir movimentos pendentes de registo, bem como eventuais erros de lançamento que só posteriormente possam ser detectados e corrigidos - após exaustiva conferência contabilística. Se detectar alguma incorrecção no saldo da sua fracção, designadamente por eventual falta de lançamento de pagamentos que tenha efectuado, agradecemos que nos comunique imediatamente tal facto para procedermos às correcções que se justifiquem.

Índice da informação disponível sobre contas de 01/02/2009 a 19/12/2009 (inclusive):

1 - Dados relativos ao condomínio

2 - Dados relativos à administração

3 - Como efectuar pagamentos ao condomínio

4 - Balancete

5 - Fracções devedoras

6 - Mapa comparativo de despesas previstas e pagas

7 - Mapa de saldos contabilísticos das fracções

8 - Listagem de receitas registadas

9 - Listagem de despesas pagas e registadas

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1 - Dados relativos ao condomínio

 Nº de Contribuinte => 900000008

 Morada => Rua Exemplar, 1 => 4445-596 ERMESINDE

 Conta bancária => BPI - D. O. nº. = 3-312 54 15 000 001 - NIB nº. = 001000031254150000012

 Nº. de Fracções Autónomas => 12 - Habitações = 12

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2 - Dados relativos à administração

 Administração : Condomínio Ímpar, Administração de Condomínios

 R. S. Lourenço, 157 - R/C => 4445-596 ERMESINDE

 Email = faceimpar@gmail.com

 Tel. (de 2ª a 6ª, das 09,30 às 12,30 e das 14,30 às 18,30) = 229711559 - 968490759 - 962554294

 Tel. => URGÊNCIAS = 962554294

 Fax = 229711559

 Site = http://www.condominioimpar.com

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3 - Como efectuar pagamentos ao condomínio

Sem carecerem de aviso prévio, os pagamentos devem ocorrer até ao dia 8 do mês a que se referem, para evitar penalidades.

Como os bancos nem sempre identificam o pagador, nos casos indicados em 1., 2. e 3. informe-nos do pagamento e indique-nos a letra da sua fracção, preferencialmente por email.

Entretanto, PODE PAGAR POR:

1. Multibanco => opção transferências bancárias, para o NIB do condomínio.

2. Internet (home banking) para o NIB do condomínio.

3. Transferência ou depósito bancário para a conta do condomínio.

4. Cheque emitido a favor do condomínio (meio menos seguro):

- Coloque o cheque num envelope (com a letra da sua fracção)

- E introduza-o na caixa de correio do condomínio, instalada no seu prédio (de preferência na caixa interna, caso exista).

5. Em dinheiro no nosso escritório, contra recibo:

- Nunca coloque dinheiro na caixa do condomínio.

- Só nos responsabilizamos por dinheiro que nos seja entregue em mão (contra nota de recebimento).

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4 - Balancete entre 01/02/2009 e 19/12/2009 (inclusive)

F.C.R. transitado do exercício anterior                      = 2.656,42 euros (+)
Saldo disponível transitado do exercício anterior    = 0,00 euros (+)
                                                                                            ================
SALDO GLOBAL Transitado do Exercício Anterior      = 2.656,42 euros (+)

 

Receita cobrada no período                                            = 5.069,02 euros (+)
Despesa liquidada no período                                        = -4.267,89 euros (-)
                                                                                           ================
SALDO BRUTO no Período (receita - despesa)            = 801,13 euros (+)

 

Saldo disponível transitado do exercício anterior       = 0,00 euros (+)
Saldo bruto no Período (receita - despesa)                 = 801,13 euros (+)
Provisão para o F. C. R. previsto no período               = -402,83 euros (-)
                                                                                          ================
SALDO DISPONÍVEL no Período                                  = 398,30 euros (+)

 

SALDO GLOBAL ACTUAL                                               = 3.457,55 euros (+)

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5 - Fracções devedoras até 19/12/2009, só incluindo registos bancários até 16/12/2009

Listagem de fracções devedoras (valor acumulado a cobrar) = 80,77 euros
Listagem ordenada por 'Frac' (letra da fracção)
OBS: [A_Pagar] = total a pagamento; [Tot_Pago] = total pago; [Entr] = entrada
Frac Saldo Situacao A_Pagar Tot_Pago Bloco Entr Andar Utente
A .....-0,61 DEVEDORA ....383,81 ....383,20 596 R/C Dto Pedro Filipe Sousa Pereira
B ....-23,25 DEVEDORA ....378,92 ....355,67 596 R/C Ctº. Trz Mário Ricardo Rocha da Silva Salvador
C ....-49,54 DEVEDORA ....621,24 ....571,70 596 R/C Esq Constantino Costa Soares
D .....-4,65 DEVEDORA ....378,92 ....374,27 596 R/C Ctº. Fte. Pedro Manuela Paulino Caseiro
H .....-2,72 DEVEDORA ....368,70 ....365,98 596 1º. Ctº. Fte. Jaime Antunes Fragoso da Silva
Total de valores em dívida ao condomínio = 80,77 euros

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6 - Mapa comparativo de despesas previstas e pagas entre 01/02/2009 e 19/12/2009 (inclusive)

OBS: [Previsto] = despesa prevista (orçamento); [D_Paga] = despesa paga e registada; [Variacao] = diferença entre prevista e paga; [Duracao] = meses
RubricaPrevistoD_PagaVariacaoDuracao
Agua - totalizador ...147,70 ....98,23 ....-49,47 .....10,55
Agua - consumo ....52,75 ....38,34 ....-14,41 .....10,55
Luz ...749,05 ...367,93 ...-381,12 .....10,55
Bombas de água potável ....73,85 ....78,00 ......4,15 .....10,55
Cisternas ...179,35 .....0,00 ...-179,35 .....10,55
Extintores e equip. segurança ....63,30 ....62,40 .....-0,90 .....10,55
Portas ....21,10 .....0,00 ....-21,10 .....10,55
Portões ....84,40 ...173,40 .....89,00 .....10,55
Saneamento (e bombagem) ....52,75 ....95,00 .....42,25 .....10,55
Sist. eléctrico ....84,40 ....36,70 ....-47,70 .....10,55
Telhado ....73,85 ...120,00 .....46,15 .....10,55
Ventilação e exaustão ....31,65 .....0,00 ....-31,65 .....10,55
Administração (honorários) ...685,75 ...650,00 ....-35,75 .....10,55
Desp. administ. e exped. ...116,05 ...110,00 .....-6,05 .....10,55
IVA (admin. e desp. administr.) ...160,36 ...152,00 .....-8,36 .....10,55
Despesas bancárias ....10,55 .....0,00 ....-10,55 .....10,55
Correio p/ CTT ....10,55 .....0,00 ....-10,55 .....10,55
Limpeza 1.266,00 1.200,00 ....-66,00 .....10,55
Revestir pilares (50% s/ FCR) 1.090,03 1.085,89 .....-4,14 .....10,55
Total previsto no orçamento (para 10,55 meses)      = 4.953,44 euros
Total de despesas pagas e registadas no período   = 4.267,89 euros
Variação registada (previstas - pagas)                       = -685,55 euros (-)
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7 - Mapa de saldos das fracções até 19/12/2009, só incluindo registos bancários até 16/12/2009
Total de valores cobrados e registados no período = 5.069,02 euros
Listagem ordenada por 'Frac' (letra da fracção)
OBS: [Tot_Apagar] = total a pagamento; [Tot_Pago] = total pago; [Entr] = entrada
Frac Tot_Apagar Tot_Pago Saldo Situacao Bloco Entr Andar Utente
A ...........383,81 ...........383,20 ............-0,61 ..DEVEDORA...................... 596 R/C Dto Pedro Filipe Sousa Pereira
B ...........378,92 ...........355,67 ...........-23,25 ..DEVEDORA...................... 596 R/C Ctº. Trz Mário Ricardo Rocha da Silva Salvador
C ...........621,24 ...........571,70 ...........-49,54 ..DEVEDORA...................... 596 R/C Esq Constantino Costa Soares
D ...........378,92 ...........374,27 ............-4,65 ..DEVEDORA...................... 596 R/C Ctº. Fte. Pedro Manuela Paulino Caseiro
E ...........413,22 ...........413,22 .............0,00 ........Ok............................ 596 1º Dto Dulce Marta Guedes de Oliveira e Costa
F ...........389,42 ...........389,42 .............0,00 ........Ok............................ 596 1º. Ctº. Trz. Paulo Ferdinando Sousa Santos
G ...........495,08 ...........495,08 .............0,00 ........Ok............................ 596 1º. Esq. Daniel Estevão de Oliveira e Castro
H ...........368,70 ...........365,98 ............-2,72 ..DEVEDORA...................... 596 1º. Ctº. Fte. Jaime Antunes Fragoso da Silva
I ...........409,13 ...........409,13 .............0,00 ........Ok............................ 596 2º Dto Rui Emanuel Guedes de Sousa
J ...........378,92 ...........378,92 .............0,00 ........Ok............................ 596 2º. Ctº. Trz. Maria de Fátima Duarte Souzela
K ...........505,08 ...........545,36 ............40,28 ......Credora....................... 596 2º Esq José Afonso dos Santos Moura
L ...........386,07 ...........387,07 .............1,00 ......Credora....................... 596 2º. Ctº. Fte. Ricardo Mário da Silva Antunes
Total de valores cobrados e registados no período    = 5.069,02 euros
Total de valores em dívida ao condomínio                   = -80,77 euros
Total de valores pagos adiantadamente                       = 41,28 euros
Nº. de fracções: - 'Em dia' = 5; - 'Credoras' = 2; - 'Devedoras' = 5
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8 - Listagem de receitas registadas até 19/12/2009, só incluindo registos bancários até 16/12/2009

Total de receitas cobradas e registadas = 5.069,02 euros
Listagem ordenada por 'Frac' (letra da fracção)
OBS: [Data] = data de lançamento; [Data_val] = data valor; [Forma_Pag] = forma de pagamento
Frac Data Data_val Euros Forma_Pag Bloco Entr Andar
A 23/02/2009 11/02/2009 ............29,41 Recº. 5113 - Inf banco - TB 11/02/09 596 R/C Dto
A 17/03/2009 13/03/2009 ............36,52 Recº. 5342 - Inf pagador - TB 13/03/09 596 R/C Dto
A 21/04/2009 08/04/2009 ............35,32 Recº. 5643 - Inf pagador - TB 08/04/09 596 R/C Dto
A 22/05/2009 18/05/2009 ............35,32 Recº. 5992 - Inf banco - TB 18/05/09 596 R/C Dto
A 05/06/2009 04/06/2009 ............35,32 Recº. 6121 - Inf banco - TB 04/06/09 596 R/C Dto
A 10/07/2009 09/07/2009 ............35,32 Recº. 6481 - Inf banco - TB 09/07/09 596 R/C Dto
A 09/09/2009 03/09/2009 ............70,64 Recº. 6887 - Inf pagador - TB 03/09/09 596 R/C Dto
A 20/10/2009 08/10/2009 ............35,32 Recº. 7386 - Inf pagador - TB 08/10/09 596 R/C Dto
A 03/12/2009 03/12/2009 ............70,03 Recº. 7931 - Numerário 596 R/C Dto
B 04/05/2009 15/04/2009 ............99,96 Recº. 5732 - Inf banco - TB 15/04/09 596 R/C Ctº. Trz
B 15/05/2009 15/05/2009 ............34,87 Recº. 5913 - Inf banco - TB 15/05/09 596 R/C Ctº. Trz
B 03/07/2009 15/06/2009 ............30,00 Recº. 6388 - Inf banco - TB 15/06/09 596 R/C Ctº. Trz
B 20/07/2009 13/07/2009 ............39,74 Recº. 6561 - Inf banco - TB 13/07/09 596 R/C Ctº. Trz
B 06/10/2009 13/08/2009 ............30,22 Recº. 7178 - Inf banco - TB 13/08/09 596 R/C Ctº. Trz
B 09/10/2009 10/09/2009 ............30,22 Recº. 7232 - Inf banco - TB 10/09/09 596 R/C Ctº. Trz
B 04/12/2009 16/10/2009 ............30,22 Recº. 7803 - Inf banco - TB 16/10/09 596 R/C Ctº. Trz
B 04/12/2009 06/11/2009 ............30,22 Recº. 7804 - Inf banco - TB 06/11/09 596 R/C Ctº. Trz
B 03/12/2009 03/12/2009 ............30,22 Recº. 7935 - Numerário 596 R/C Ctº. Trz
C 01/02/2009 01/02/2009 ............45,52 Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 596 R/C Esq
C 18/11/2009 18/11/2009 ...........526,18 Recº. 7932 - Numerário 596 R/C Esq
D 10/02/2009 01/02/2009 ............29,01 Recº. 4986 - Inf pagador - TB 01/02/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 17/04/2009 07/04/2009 ............70,95 Recº. 5609 - Inf pagador - TB 07/04/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 15/05/2009 12/05/2009 ............30,22 Recº. 5914 - Inf banco - TB 12/05/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 03/07/2009 18/06/2009 ............39,52 Recº. 6389 - Inf banco - TB 18/06/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 10/07/2009 10/07/2009 ............34,87 Recº. 6482 - Inf banco - TB 10/07/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 08/09/2009 07/08/2009 ............34,87 Recº. 6872 - Inf pagador - TB 07/08/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 09/09/2009 08/09/2009 ............34,87 Recº. 6913 - Inf pagador - TB 08/09/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 12/10/2009 02/10/2009 ............34,87 Recº. 7279 - Inf pagador - TB 02/10/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 11/11/2009 09/11/2009 ............34,87 Recº. 7570 - Inf pagador - TB 09/11/09 596 R/C Ctº. Fte.
D 03/12/2009 03/12/2009 ............30,22 Recº. 7936 - Numerário 596 R/C Ctº. Fte.
E 03/04/2009 25/03/2009 ............95,34 Recº. 5467 - Inf banco - TB 25/03/09 596 1º Dto
E 19/06/2009 15/06/2009 ...........105,96 Recº. 6286 - Inf pagador - TB 15/06/09 596 1º Dto
E 16/10/2009 29/09/2009 ...........105,96 Recº. 7356 - Inf banco - TB 29/09/09 596 1º Dto
E 11/12/2009 11/12/2009 ...........105,96 Recº. 7929 - Inf pagador - TB 11/12/09 596 1º Dto
F 18/10/2009 18/10/2009 ...........358,40 Recº. 7933 - Numerário 596 1º. Ctº. Trz.
F 07/12/2009 07/12/2009 ............31,02 Recº. 7937 - Inf pagador - TB 07/12/09 596 1º. Ctº. Trz.
G 01/02/2009 01/02/2009 ............36,27 Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 596 1º. Esq.
G 17/04/2009 07/04/2009 ............94,33 Recº. 5610 - Inf pagador - TB 07/04/09 596 1º. Esq.
G 19/06/2009 09/06/2009 ............39,48 Recº. 6287 - Inf pagador - TB 09/06/09 596 1º. Esq.
G 30/06/2009 26/06/2009 ............51,64 Recº. 6345 - Inf pagador - TB 26/06/09 596 1º. Esq.
G 27/10/2009 27/10/2009 ...........182,24 Recº. 7434 - Inf pagador - TB 27/10/09 596 1º. Esq.
G 06/11/2009 06/11/2009 ............45,56 Recº. 7514 - Inf pagador - TB 06/11/09 596 1º. Esq.
G 07/12/2009 07/12/2009 ............45,56 Recº. 7812 - Inf pagador - TB 07/12/09 596 1º. Esq.
H 01/02/2009 01/02/2009 ............28,30 Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 596 1º. Ctº. Fte.
H 17/02/2009 17/02/2009 ...........168,84 Recº. 5060 - Ch 3079116 - 168,84 - CGD 596 1º. Ctº. Fte.
H 31/07/2009 31/07/2009 ...........168,84 Recº. 6705 - Ch 2978300965 - 168,84 - CGD 596 1º. Ctº. Fte.
I 01/02/2009 01/02/2009 .............1,14 Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 596 2º Dto
I 10/02/2009 10/02/2009 ............31,34 Recº. 4987 - Ch 589480 - 31,34 - M - BCP 596 2º Dto
I 17/03/2009 17/03/2009 ............35,60 Recº. 5343 - Ch 589674 - 35,60 - M - BCP 596 2º Dto
I 17/04/2009 17/04/2009 ............34,83 Recº. 5604 - Ch 590353 - 34,83 - M - BCP 596 2º Dto
I 13/05/2009 13/05/2009 ............42,67 Recº. 5846 - Ch 590159 - 42,67 - M - BCP 596 2º Dto
I 19/06/2009 19/06/2009 ............37,65 Recº. 6288 - Ch 590450 - 37,65 - M - BCP 596 2º Dto
I 07/07/2009 07/07/2009 ............32,63 Recº. 6407 - Ch 7332590547 - 32,63 - M - BCP 596 2º Dto
I 09/09/2009 09/09/2009 ............75,30 Recº. 6888 - Ch 590838 - 75,30 - M - BCP 596 2º Dto
I 13/10/2009 13/10/2009 ............37,65 Recº. 7283 - Ch 591323 - 37,65 - M - BCP 596 2º Dto
I 10/11/2009 10/11/2009 ............42,67 Recº. 7548 - Ch 591226 - 42,67 - M - BCP 596 2º Dto
I 10/12/2009 10/12/2009 ............37,65 Recº. 7882 - Ch 591129 - 37,65 - M - BCP 596 2º Dto
J 01/02/2009 01/02/2009 ............27,75 Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 596 2º. Ctº. Trz.
J 06/10/2009 07/09/2009 ...........237,26 Recº. 7179 - Inf banco - TB 07/09/09 596 2º. Ctº. Trz.
J 23/10/2009 06/10/2009 ............35,00 Recº. 7417 - Inf banco - TB 06/10/09 596 2º. Ctº. Trz.
J 04/12/2009 28/10/2009 ............44,12 Recº. 7805 - Inf banco - TB 28/10/09 596 2º. Ctº. Trz.
J 04/12/2009 04/12/2009 ............34,79 Recº. 7938 - Inf pagador - TB 04/12/09 596 2º. Ctº. Trz.
K 24/03/2009 15/03/2009 ...........241,68 Recº. 5403 - Inf pagador - TB 15/03/09 596 2º Esq
K 24/03/2009 15/03/2009 ............37,20 Recº. 5404 - Inf pagador - TB 15/03/09 596 2º Esq
K 04/11/2009 02/11/2009 ............24,80 Recº. 7477 - Inf pagador - TB 02/11/09 596 2º Esq
K 04/11/2009 02/11/2009 ...........241,68 Recº. 7478 - Inf pagador - TB 02/11/09 596 2º Esq
L 06/03/2009 03/03/2009 ............30,00 Recº. 5240 - Inf banco - TB 03/03/09 596 2º. Ctº. Fte.
L 10/07/2009 07/07/2009 ...........120,00 Recº. 6480 - Inf banco - TB 07/07/09 596 2º. Ctº. Fte.
L 22/10/2009 22/10/2009 ...........207,47 Recº. 7934 - Numerário 596 2º. Ctº. Fte.
L 04/12/2009 04/12/2009 ............29,60 Recº. 7939 - Inf pagador - TB 04/12/09 596 2º. Ctº. Fte.
Total de receitas cobradas e registadas = 5.069,02 euros
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9 - Listagem de despesas pagas entre 01/02/2009 e 19/12/2009 (inclusive)
Listagem ordenada por 'Cod_Rub'
OBS: [Cod_Rub] = código da rubrica; [Data_val] = data valor
Cod_Rub Rubrica Euros Descricao Data_val
110012 Agua - totalizador ............13,15 Agua - totalizador 27/02/2009
110012 Agua - totalizador ............13,15 Agua - totalizador 31/03/2009
110012 Agua - totalizador ............13,55 Agua - totalizador 30/04/2009
110012 Agua - totalizador ............13,55 Agua - totalizador 29/05/2009
110012 Agua - totalizador ............13,55 Agua - totalizador 30/06/2009
110012 Agua - totalizador ............13,55 Agua - totalizador 31/07/2009
110012 Agua - totalizador ............13,55 Agua - totalizador 30/09/2009
110012 Agua - totalizador .............4,18 Agua - totalizador 31/08/2009
110014 Agua - consumo .............3,47 Agua - consumo 27/02/2009
110014 Agua - consumo .............3,47 Agua - consumo 31/03/2009
110014 Agua - consumo .............3,57 Agua - consumo 30/04/2009
110014 Agua - consumo .............3,57 Agua - consumo 29/05/2009
110014 Agua - consumo .............3,57 Agua - consumo 30/06/2009
110014 Agua - consumo .............3,57 Agua - consumo 31/07/2009
110014 Agua - consumo .............3,57 Agua - consumo 30/09/2009
110014 Agua - consumo ............13,55 Agua - consumo 31/08/2009
140052 Luz ...........161,75 Luz 11/03/2009
140052 Luz ...........111,15 Luz 09/04/2009
140052 Luz ............38,60 Luz 29/04/2009
140052 Luz ............34,23 Luz 30/06/2009
140052 Luz ............22,20 Luz 26/08/2009
270012 Bombas de água potável ............39,00 Pressurização do autoclave e manutenção geral 11/02/2009
270012 Bombas de água potável ............39,00 Pressurização do autoclave e manutenção geral 24/11/2009
270030 Extintores e equip. segurança ............62,40 Extintores e equip. segurança 16/03/2009
270042 Portões ............15,00 Lubrificar portão e portas 05/03/2009
270042 Portões ...........158,40 Cabos e reparar fixação de mola 19/08/2009
270048 Saneamento (e bombagem) ............95,00 Limpar saneamento aéreo - garagem 17/09/2009
270054 Sist. eléctrico ............36,70 Substituir componentes eléctricos entre 02/02/09 e 27/04/09 27/04/2009
270102 Telhado ...........120,00 Limpar caleiras e guieiros e colar telas 18/02/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração (honorários) 23/02/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração (honorários) 25/03/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 24/04/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 22/05/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 22/06/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 22/07/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 21/08/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 22/09/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 22/10/2009
410002 Administração - honorários ............65,00 Administração - honorários 20/11/2009
420080 Desp. administ. e exped. ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 23/02/2009
420080 Desp. administ. e exped. ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 25/03/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 24/04/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 22/05/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 22/06/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 22/07/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 21/08/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 22/09/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 22/10/2009
420080 Despesas administrativas e de expediente ............11,00 Despesas administrativas e de expediente 20/11/2009
430050 IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 23/02/2009
430050 IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 25/03/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 24/04/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 22/05/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 22/06/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 22/07/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 21/08/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 22/09/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 22/10/2009
430050 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) ............15,20 Valores de IVA (admin. e desp. administr.) 20/11/2009
510003 Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 23/02/2009
510003 Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 25/03/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 24/04/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 22/05/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 22/06/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 22/07/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 21/08/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 22/09/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 22/10/2009
510003 Serviço de Limpeza ...........120,00 Serviço de Limpeza 20/11/2009
900500 Revestir pilares (50% s/ FCR) .........1.085,89 Revestir pilares (50% s/ FCR) 30/11/2009
Total de despesas pagas e registadas = 4.267,89 euros

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FIM DO MÓDULO DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTAS

 

 

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